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天天快资讯丨5月16日基金净值:交银创新领航混合最新净值1.2479,跌0.61%

来源:证券之星 2023-05-17 07:49:54


(相关资料图)

5月16日,交银创新领航混合最新单位净值为1.2479元,累计净值为1.2479元,较前一交易日下跌0.61%。历史数据显示该基金近1个月下跌5.18%,近3个月下跌10.14%,近6个月下跌9.42%,近1年下跌8.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

交银创新领航混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比79.2%,债券占净值比5.68%,现金占净值比15.53%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为郭斐,郭斐于2020年2月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报25.55%。期间重仓股调仓次数共有36次,其中盈利次数为21次,胜率为58.33%;翻倍级别收益有1次,翻倍率为2.78%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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